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方正富邦金小宝货币(000797)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6818(元) 2019-12-11
七日年化收益率:
2.5560% 2019-12-11

近1年收益率: 2.797% 成立日期:2014-09-24

基金经理:王靖、程同朦 管理公司:方正富邦基金管理有限公司

基金规模:117.15亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-11 0.6818 2.556%
2019-12-10 0.6809 2.555%
2019-12-09 0.6751 2.553%
2019-12-08 1.3670 2.553%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-10
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.64% 1.35% 2.80% 2.64% 19.51%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.20% 2.56% 2.35% 18.57%
同类排名 270/665 297/661 176/657 76/650 116/648 97/656 218/665
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 1,171,498.5634 3,941,253.2157 3,929,245.7040 1,159,491.0516
2019-06-30 1,159,491.0516 4,780,795.6585 4,973,135.3702 1,351,830.7633
2019-03-31 1,351,830.7633 5,515,588.1475 5,133,623.1719 969,865.7877
2018-12-31 969,865.7877 3,559,461.4854 4,582,645.1902 1,993,049.4925
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