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方正富邦金小宝货币(000797)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6364(元) 2020-03-31
七日年化收益率:
3.1360% 2020-03-31

近1年收益率: 2.716% 成立日期:2014-09-24

基金经理:王靖、程同朦 管理公司:方正富邦基金管理有限公司

基金规模:97.90亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-31 0.6364 3.136%
2020-03-30 0.6287 3.125%
2020-03-29 1.2607 3.119%
2020-03-27 1.2893 3.120%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-03-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.23% 0.66% 1.31% 2.72% 0.66% 20.47%
同类平均 0.04% 0.18% 0.60% 1.21% 2.45% 0.59% 19.39%
同类排名 13/667 27/667 103/667 153/661 93/648 101/667 218/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 978,988.3114 2,729,921.0326 2,922,431.2845 1,171,498.5634
2019-09-30 1,171,498.5634 3,941,253.2157 3,929,245.7040 1,159,491.0516
2019-06-30 1,159,491.0516 4,780,795.6585 4,973,135.3702 1,351,830.7633
2019-03-31 1,351,830.7633 5,515,588.1475 5,133,623.1719 969,865.7877
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