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工银瑞信研究精选股票(000803)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-10-23 管理人:工银瑞信... 基金经理:宋炳珅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -15478625.89 -8767886.75 12156335.14 3748056.52
其中:股票 -8179784.23 -3266454.42 8294595.81 242897.59
债券 65876.21 65876.21 7440.54 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 649327.52 509005.80 1002633.58 423506.04
公允价值变动收益 -8132745.74 -6155614.62 2722919.70 3023199.30
利息合计 75334.04 40919.45 61406.96 28357.85
其中:存款利息收入 75277.70 40863.11 61333.80 28357.85
债券利息收入 56.34 56.34 73.16 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 43366.31 38380.83 67338.55 30095.74
收入合计 -15478625.89 -8767886.75 12156335.14 3748056.52
管理费 991194.54 583635.28 1232816.01 561550.36
托管费 165199.05 97272.55 205469.35 93591.72
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 633159.61 412546.26 906529.99 376829.81
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 132076.06 65954.41 132382.27 65524.96
费用合计 1921629.26 1159408.50 2477197.62 1097496.85
利润总额 -17400255.15 -9927295.25 9679137.52 2650559.67
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