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工银瑞信研究精选股票(000803)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-10-23 管理人:工银瑞信... 基金经理:宋炳珅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.4058 0.0414 0.0350 0.4123 1.59% 0.5349 0.5375
2018-09-30 0.4482 0.0307 0.0265 0.4523 0.93% 0.5524 0.5567
2018-06-30 0.5932 0.0137 0.1587 0.4482 -24.45% 0.5538 0.5564
2018-03-31 0.6336 0.0160 0.0565 0.5932 -6.38% 0.8221 0.8427
2017-12-31 0.6760 0.0264 0.0687 0.6336 -6.27% 0.9074 0.9323
2017-09-30 0.5705 0.1844 0.0790 0.6760 18.48% 0.9726 0.9780
2017-06-30 0.5789 0.0348 0.0432 0.5705 -1.44% 0.7519 0.7567
2017-03-31 0.5964 0.0408 0.0584 0.5789 -2.94% 0.7532 0.7736
2016-12-31 0.6115 0.0413 0.0563 0.5964 -2.46% 0.7598 0.7653
2016-09-30 0.6444 0.0683 0.1012 0.6115 -5.10% 0.7805 0.8065
2016-06-30 0.7640 0.4562 0.5759 0.6444 -15.66% 0.8110 0.8224
2016-03-31 1.5797 0.1319 0.9476 0.7640 -51.63% 0.9906 0.9995
2015-12-31 1.7002 0.3076 0.4281 1.5797 -7.09% 2.4856 2.5179
2015-09-30 1.8574 0.9238 1.0810 1.7002 -8.46% 2.0835 2.2159
2015-06-30 3.3667 0.9369 2.4462 1.8574 -44.83% 3.1213 3.4002
2015-03-31 4.9096 2.3918 3.9348 3.3667 -31.43% 4.9201 5.2016
2014-12-31 4.9096 0.0000 0.0000 4.9096 0.00% 5.5410 5.7379
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