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中信建投稳利A(000804)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-09-26 管理人:中信建投... 基金经理:周户
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-10-17
资产净值(元) 185,904,232.66 194,999,368.75 239,674,996.49 396,842,191.15
股票市值(元) 844,400.00 18,442,031.00 1,724,640.00 --
股票投资占总资产比例(%) 0.43 9.29 0.72 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,965,437.61 8,081,182.89 3,021,769.07 261,414.16
其他资产占总资产比例(%) 2.02 4.07 1.26 0.04
债券市值(不含国债)(元) 184,798,880.02 137,363,120.80 211,741,115.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 94.05 69.21 88.05 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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