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招商招利1个月期理财债券B(000809)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6639(元) 2019-11-18
七日年化收益率:
2.5800% 2019-11-18

近1年收益率: 2.779% 成立日期:2014-09-25

基金经理:向霈 管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:5.10亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-18 0.6639 2.580%
2019-11-17 1.1809 2.518%
2019-11-15 1.3323 2.474%
2019-11-14 0.5789 2.057%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-11-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.24% 0.62% 1.25% 2.78% 2.38% 20.66%
同类平均 0.05% 0.21% 0.64% 1.31% 2.87% 2.47% 24.43%
同类排名 40/87 11/87 58/87 65/87 60/84 63/84 63/87
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 51,027.3621 9,208.0384 19,022.8876 60,842.2114
2019-06-30 60,842.2114 6,834.6537 35,194.5167 89,202.0744
2019-03-31 89,202.0744 41,412.2215 57,352.7722 105,142.6250
2018-12-31 105,142.6250 34,628.8142 35,834.1114 106,347.9223
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