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富国收益增强债券C(000812)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-10-28 管理人:富国基金... 基金经理:张明凯 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 532382.17 732333.52 108922.42 108922.42
交易性金融资产 335579010.63 521120980.90 363294181.72 363294181.72
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 20740543.62 21227610.20 52688091.90 52688091.90
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 314838467.01 499893370.70 310606089.82 310606089.82
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1133723.98 4861825.17 2458254.75 2458254.75
存出保证金 64046.51 90886.52 114927.53 114927.53
应收证券交易清算款 -- 0.00 3937131.38 3937131.38
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 4673921.27 6703060.26 7032107.50 7032107.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 39294.61 1237003.69 113919.57 113919.57
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 27000000.00 9400000.00 12800000.00 12800000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 369022379.17 544146090.06 389859444.87 389859444.87
应付基金管理费 229836.79 315746.29 223871.96 223871.96
应付基金托管费 65667.68 90213.22 63963.42 63963.42
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 12057.69 22008.79 6530.54 6530.54
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 93847.57 148108.54 119626.48 119626.48
应付证券交易清算款 170730.64 392911.28 3431406.31 3431406.31
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 168411.64 284490.57 663232.28 663232.28
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 27086.75 31824.18 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 100051.44 79445.62 130400.77 130400.77
负债总值 867690.20 1364748.49 4639031.76 4639031.76
实收基金 319776391.06 452992914.13 315765001.25 315765001.25
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 48378297.91 89788427.44 69455411.86 69455411.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 368154688.97 542781341.57 385220413.11 385220413.11
负债及持有人权益合计 369022379.17 544146090.06 389859444.87 389859444.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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