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富国收益增强债券C(000812)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-10-28 管理人:富国基金... 基金经理:张明凯 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 98,844,866.17 119,505,609.50 368,154,688.97 432,373,353.03
股票市值(元) 8,057,020.00 3,352,800.00 20,740,543.62 68,498,196.59
股票投资占总资产比例(%) 7.64 2.63 5.62 15.81
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,483,512.33 1,982,839.93 4,777,262.39 7,751,374.99
其他资产占总资产比例(%) 8.05 1.55 1.29 1.79
债券市值(不含国债)(元) 87,132,256.80 111,184,497.76 314,838,467.01 349,456,996.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 82.67 87.09 85.32 80.64
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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