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鑫元合享分级债券(000813)

开放式债券型 低风险

募集失败案例屡屡出现 今年18只新基金未过成立关

单位净值:
--
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0.0136 最新估值
-- 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2014-10-15

基金经理:管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-11-12 1.0089 1.1504 0.88%
2018-11-09 1.0001 1.1404 0.01%
2018-11-08 1.0000 1.1403 0.00%
2018-11-07 1.0000 1.1403 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在7月中下旬理财新规细则落地、去杠杆转入稳杠杆、国常会基调转向宽信用后,债市前期一路走牛的逻辑有所破坏,三季度整体走出震荡盘上行情。报告期内,本产品继续缩短久期,减持部分流动性较弱信用债,置换成短久期资产,较好规避利率上行带来的损失。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.0121元;本报告期基金份额净值增长率为1.55%,业绩比较基准收益率为0.78%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
更多

业绩表现 数据日期:2018-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.90% 0.63% 1.02% 2.65% 5.14% 5.19% 14.72%
同类平均 0.11% 0.60% 0.54% 1.65% 3.00% 3.76% 20.89%
沪深300指数 -0.49% -1.22% -2.35% -16.10% -21.37% -21.46% 216.59%
同类排名 7/1584 705/1575 691/1500 684/1414 549/1304 560/1583 557/1584
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-09-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
鑫元合利定期开放债券 1.0425 0.18%
鑫元兴利定期开放债券 1.0734 0.13%
鑫元常利定期开放债券 1.0165 0.07%
鑫元广利定开债 1.0271 0.04%
鑫元全利债券A 1.0022 0.03%
鑫元瑞利定期开放债券 1.0271 0.03%
鑫元添利债券 1.0250 -0.02%
鑫元双债增强债券C 1.0180 -0.02%
鑫元双债增强债券A 1.0148 -0.02%
鑫元稳利债 1.0648 -0.03%
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