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鑫元合享分级债券(000813)

开放式债券型 低风险

超重磅!首批14只养老目标基金最快9月底正式推出

单位净值:
0.0009
0.09%
1.0110 2018-08-10
1.0111 最新估值
1.1388 累计净值

近3月:1.53% 近1年:4.68% 成立日期:2014-10-15

基金经理:颜昕、郑文管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-08-10 1.0110 1.1388 0.09%
2018-08-03 1.0101 1.1378 0.33%
2018-07-27 1.0068 1.1341 0.35%
2018-07-20 1.0033 1.1302 0.18%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度,债券市场,主要是利率债在首次超预期降准的刺激下情绪一度宣泄,降准后骤然下行随后震荡盘上,5月份以后在金融、经济以及央行未跟随美国加息的利好持续刺激下,收益率一路下行。信用债走势则分化明显。本基金较好地判断了债市分化的格局,主要参与利率债及部分高等级信用债的波段性交易,赎回部分流动性较弱债券,考虑今年资金面较为宽松,增配短久期信用债以增厚收益。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.9967元;本报告期基金份额净值增长率为0.9... 更多

业绩表现 数据日期:2018-08-10
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 1.12% 1.53% 3.52% 4.68% 4.13% 13.57%
同类平均 0.10% 1.29% 1.15% 2.97% 3.27% 3.35% 19.21%
沪深300指数 -0.68% -5.75% -16.11% -17.02% -11.17% -18.33% 229.20%
同类排名 652/1841 711/1816 923/1733 679/1646 605/1502 673/1850 632/1851
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-06-29 --
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