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鑫元合享分级债券(000813)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0020
0.20%
0.9966 2017-09-15
0.9966 最新估值
1.0930 累计净值

近3月:2.32% 近1年:-74.92% 成立日期:2014-10-15

基金经理:张明凯、颜管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-15 0.9966 1.0930 0.20%
2017-09-08 0.9946 1.0908 0.13%
2017-09-01 0.9933 1.0894 -0.04%
2017-08-25 0.9937 1.0898 -0.01%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度债券市场走出 V 字型走势,4 月份在监管趋严的影响下,非银机构遭遇大面积赎回,导致收益率显著上升,价格下跌。进入到 6 月份之后,监管阶段性目标已经完成,非银所受压力有所减弱,同时央行对流动性进行充分呵护,市场逐渐转暖,债券价格出现较强劲反弹。本基金抓住市场波动机遇,在季度初保持较低仓位,很好的控制了净值回撤,同时在 5 月末六月初,基于债券收益率自身价值考虑,适当加仓了长久期产品,参与了此次反弹。本基金在未来操作中,会本着绝对收益思路,从优先端成本和市场市场环境两个维度... 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.20% 0.45% 2.32% -74.96% -74.92% -74.83% -95.08%
同类平均 0.07% 0.31% 1.76% 1.84% 0.64% 1.96% 17.19%
沪深300指数 0.21% 2.59% 6.96% 10.72% 17.49% 15.94% 283.78%
同类排名 262/1721 246/1686 252/1609 1501/1501 1060/1060 1728/1728 1729/1729
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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建信双债增强C 1.2360 0.32%
鹏华丰嘉债券 1.0770 0.32%
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鑫元合丰纯债A 1.0189 0.03%
鑫元合丰纯债C 1.0169 0.03%
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