基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鑫元合享纯债C > 持债变动

鑫元合享纯债C(000814)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-10-15 管理人:鑫元基金... 基金经理:王海燕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
170206 17国开06 254,975,000.0000 2019-06-30 255,725,000.00 2019-03-31 -750,000.00 -0.29
180208 18国开08 172,992,000.0000 2019-06-30 173,638,000.00 2019-03-31 -646,000.00 -0.37
160206 16国开06 149,730,000.0000 2019-06-30 150,090,000.00 2019-03-31 -360,000.00 -0.24
180205 18国开05 139,763,000.0000 2019-06-30 151,130,000.00 2019-03-31 -11,367,000.00 -7.52
170212 17国开12 82,760,000.0000 2019-06-30 82,968,000.00 2019-03-31 -208,000.00 -0.25
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈