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鑫元合享纯债C(000814)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-10-15 管理人:鑫元基金... 基金经理:王海燕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.0370 0.0015 0.0066 0.0319 -13.76% 12.5118 16.4044
2018-12-31 0.0496 0.0122 0.0247 0.0370 -25.36% 0.0374 0.0453
2018-03-31 4.0790 -- -- 4.0790 0.00% 7.0766 9.4247
2017-12-31 4.2564 -- 0.2694 4.0790 -4.17% 6.9553 7.4461
2017-09-30 4.2564 -- -- 4.2564 0.00% 7.2371 8.5356
2017-06-30 6.5734 -- 2.3859 4.2564 -35.25% 7.1387 9.1846
2017-03-31 6.5734 -- -- 6.5734 0.00% 9.5366 12.4695
2016-12-31 4.1159 6.5703 4.1982 6.5734 59.71% 9.4682 10.6449
2016-09-30 4.1159 0.0000 0.0000 4.1159 0.00% 6.2464 7.1315
2016-06-30 3.3849 1.0369 0.3798 4.1159 21.59% 6.1319 7.3760
2016-03-31 3.3849 0.0000 0.0000 3.3849 0.00% 5.4625 5.6505
2015-12-31 1.0831 3.0543 0.7613 3.3849 212.53% 5.3966 6.7064
2015-09-30 1.0831 0.0000 0.0000 1.0831 0.00% 3.0523 3.8865
2015-06-30 4.2000 0.6302 3.7595 1.0831 -74.21% 2.9239 4.3418
2015-03-31 4.2000 0.0000 0.0000 4.2000 0.00% 6.0538 7.7887
2014-12-31 4.2000 0.0000 0.0000 4.2000 0.00% 5.9499 7.8337
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