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鑫元合享纯债C(000814)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-10-15 管理人:鑫元基金... 基金经理:王海燕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-11-12 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 27762.05 362732284.46 15607184.26 58231.69
交易性金融资产 3986655.20 -- 977282089.50 713573819.80
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3986655.20 -- 977282089.50 713573819.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 192800.35 809726.10 18873117.49 6354841.65
存出保证金 30809.11 27727.21 9598.21 11047.13
应收证券交易清算款 215568.32 -- -- 758677.60
应收股利 -- -- -- --
应收利息 81145.90 138405.90 24886380.45 15354562.01
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 8500085.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4534740.93 363708143.67 1036658369.91 744611264.88
应付基金管理费 2128.13 47316.79 232374.18 235973.90
应付基金托管费 354.69 11829.20 58093.54 58993.50
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 354.69 6917.61 33961.64 34816.41
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12153.34 12068.72 122096.73 36141.73
应付证券交易清算款 -- -- 15087958.29 405769.84
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 122011.47 358462545.67 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 485.63 -- 268375.94 -26563.71
卖出回购金融资产款 499995.00 -- 313010254.98 48199518.00
应交税金 -- 34203.25 122238.27 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 159000.00 130848.98 73464.96 140000.00
负债总值 796482.95 358705730.22 329008818.53 49084649.67
实收基金 3392863.73 4545654.95 684771520.95 690860811.12
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 345394.25 456758.50 22878030.43 4665804.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3738257.98 5002413.45 707649551.38 695526615.21
负债及持有人权益合计 4534740.93 363708143.67 1036658369.91 744611264.88
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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