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鑫元合享分级债券A(000814)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0018
0.18%
1.0206 2018-10-12
1.0207 最新估值
1.2010 累计净值

近3月:1.27% 近1年:5.00% 成立日期:2014-10-15

基金经理:颜昕、郑文管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:7.08亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-12 1.0206 1.2010 0.18%
2018-09-28 1.0188 1.1989 0.09%
2018-09-21 1.0179 1.1978 0.09%
2018-09-14 1.0170 1.1968 0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  上半年债券市场呈现结构性牛市,利率债收益率持续性下行,但中低等级债券尚无人问津。 市场资金面持续宽松,社融增速持续下行、贸易战的反复带来避险情绪回升。一季度及二季度初期,本产品积极参与利率债机会,后续随着市场情绪的蔓延,逐步增持中高等级债券,并回售部分资质稍弱资产。考虑到市场资金面宽松,本产品持续适度提升杠杆以增厚产品收益。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.9967元;本报告期基金份额净值增长率为2.66%,业绩比较基准收益率为1.... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.45% 1.28% 2.49% 4.92% 3.87% 20.10%
同类平均 0.07% 0.26% 1.07% 1.48% 2.76% 3.32% 18.60%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 916/1897 1021/1871 834/1773 661/1675 557/1513 943/1904 558/1905
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 2017-12-22 -- -- --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7360 4.84%
东吴转债B 0.7460 2.75%
南方希元转债 0.8989 2.38%
嘉实多利进取 0.6732 2.14%
金信民旺债券A 0.8937 1.88%
金信民旺债券C 0.8867 1.87%
长信利保债券 0.9066 1.87%
中海可转债债券A 0.6350 1.76%
中海可转债债券C 0.6350 1.76%
华富可转债债券 0.9278 1.74%
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