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鑫元合享纯债C(000814)

开放式债券型 低风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
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0.05%
1.0270 2020-01-23
1.0271 最新估值
1.2374 累计净值

近3月:1.37% 近1年:1.75% 成立日期:2014-10-15

基金经理:王海燕管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:4.14亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0270 1.2374 0.05%
2020-01-22 1.0265 1.2368 0.03%
2020-01-21 1.0262 1.2365 0.03%
2020-01-20 1.0259 1.2361 0.10%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
产品当前执行利率债+金融债配置策略。报告期内考虑到债市延续牛市的政策判断大前提“稳中调结构,政策有定力,时间换空间”没有改变,政策面仍是结构性宽信用政策,操作中采取中性久期策略。操作上主要根据产品规模的变化、利率走势的变化动态调整组合久期和杠杆比例。本基金将延续利率债+金融债配置策略,根据收益率走势的判断灵活调整组合久期,并合理安排流动性。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鑫元合享纯债A基金份额净值为1.0255元,本报告期基金份额净值增长率为1.12%;截至本报告期末... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.20% 0.60% 1.35% 0.77% 1.69% 0.20% 23.56%
同类平均 0.23% 1.19% 2.22% 3.69% 6.49% 0.65% 21.63%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 649/2338 1372/2308 1129/2194 1970/2034 1682/1738 1901/2338 573/2333
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --