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圆信永丰双红利灵活配置混合C(000825)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-11-19 管理人:圆信永丰... 基金经理:李明阳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -661082389.48 -253918748.43 552304325.74 243992631.66
其中:股票 -315620077.96 15917939.00 246502108.47 84246676.73
债券 237613.00 188690.00 784439.31 559129.12
资产支持证券 0.00 0.00 -- --
衍生工具 0.00 0.00 -- --
股利 41238078.75 33175216.23 21444782.71 8916828.85
公允价值变动收益 -401872084.24 -312421629.07 261210513.70 143246889.53
利息合计 12846421.57 7502094.15 15302718.98 6076347.53
其中:存款利息收入 782741.18 436909.44 814645.99 301814.82
债券利息收入 5867060.43 3128823.84 6770101.82 3329377.85
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 -- --
买入返售金融资产收入 6196619.96 3936360.87 7717971.17 2445154.86
其他收入 2087659.40 1718941.26 7059762.57 946759.90
收入合计 -661082389.48 -253918748.43 552304325.74 243992631.66
管理费 38184080.32 21792971.20 29850540.74 11524431.51
托管费 6364013.31 3632161.81 4975090.11 1920738.55
销售服务费 999440.38 641560.79 1240710.83 482970.41
交易费用 20444089.52 10966211.85 17065236.29 7171938.69
利息支出 97.00 0.00 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 97.00 0.00 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 219683.88 109579.72 221300.94 101888.27
费用合计 66211426.91 37142485.37 53352878.91 21201967.43
利润总额 -727293816.39 -291061233.80 498951446.83 222790664.23
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