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圆信永丰双红利灵活配置混合C(000825)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-11-19 管理人:圆信永丰... 基金经理:李明阳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,864,455,957.34 1,977,486,077.00 1,944,072,424.00 2,161,215,131.20
股票市值(元) 1,681,657,280.31 1,775,654,168.52 1,584,064,297.13 1,804,073,426.51
股票投资占总资产比例(%) 89.44 88.91 80.59 81.62
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 40,767,064.01 17,120,219.36 36,062,288.06 35,715,875.07
其他资产占总资产比例(%) 2.17 0.86 1.83 1.62
债券市值(不含国债)(元) 124,825,864.20 155,657,673.68 175,392,170.92 140,446,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 6.64 7.79 8.92 6.35
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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