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南方绝对收益策略定期开放混合(000844)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-01 管理人:南方基金... 基金经理:李佳亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 133641.09 5611417.31 28048883.60 3853135.35
其中:股票 -19478357.11 9509965.74 36816533.41 2656162.20
债券 62393.27 62393.27 8736.23 8736.23
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 24637260.20 4714932.04 -20843940.00 -6676380.00
股利 2408349.93 1705914.23 2160785.03 1400988.98
公允价值变动收益 -15599338.18 -14546235.86 4748733.77 3563294.53
利息合计 7906362.28 4046233.60 5125056.75 2872345.08
其中:存款利息收入 3211493.66 1426484.60 1182392.52 830687.42
债券利息收入 32.08 32.08 82.51 35.77
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4694836.54 2619716.92 3942581.72 2041621.89
其他收入 196970.70 118214.29 32978.41 27988.33
收入合计 133641.09 5611417.31 28048883.60 3853135.35
管理费 6092846.73 3800774.99 5105828.74 1805928.75
托管费 1102033.16 529015.28 819288.99 451482.19
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1055791.56 547952.07 2266404.95 1813946.73
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 380709.40 189259.81 384824.93 201388.26
费用合计 8727985.70 5083975.97 8576347.61 4272745.93
利润总额 -8594344.61 527441.34 19472535.99 -419610.58
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