利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
133641.09 |
5611417.31 | 28048883.60 | 3853135.35 |
| 其中：股票 |
-19478357.11 |
9509965.74 | 36816533.41 | 2656162.20 |
| 债券 |
62393.27 |
62393.27 | 8736.23 | 8736.23 |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
24637260.20 |
4714932.04 | -20843940.00 | -6676380.00 |
| 股利 |
2408349.93 |
1705914.23 | 2160785.03 | 1400988.98 |
| 公允价值变动收益 |
-15599338.18 |
-14546235.86 | 4748733.77 | 3563294.53 |
| 利息合计 |
7906362.28 |
4046233.60 | 5125056.75 | 2872345.08 |
| 其中:存款利息收入 |
3211493.66 |
1426484.60 | 1182392.52 | 830687.42 |
| 债券利息收入 |
32.08 |
32.08 | 82.51 | 35.77 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
4694836.54 |
2619716.92 | 3942581.72 | 2041621.89 |
| 其他收入 |
196970.70 |
118214.29 | 32978.41 | 27988.33 |
| 收入合计 |
133641.09 |
5611417.31 | 28048883.60 | 3853135.35 |
| 管理费 |
6092846.73 |
3800774.99 | 5105828.74 | 1805928.75 |
| 托管费 |
1102033.16 |
529015.28 | 819288.99 | 451482.19 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
1055791.56 |
547952.07 | 2266404.95 | 1813946.73 |
| 利息支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- |
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| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
380709.40 |
189259.81 | 384824.93 | 201388.26 |
| 费用合计 |
8727985.70 |
5083975.97 | 8576347.61 | 4272745.93 |
| 利润总额 |
-8594344.61 |
527441.34 | 19472535.99 | -419610.58 |