资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
14632857.31 |
110467666.59 | 14684973.06 | 14684973.06 |
| 交易性金融资产 |
118440472.22 |
140280063.02 | 127392726.40 | 127392726.40 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
118440472.22 |
140280063.02 | 126934226.40 | 126934226.40 |
| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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-- | 458500.00 | 458500.00 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
120398040.77 |
91161593.59 | 29885537.92 | 29885537.92 |
| 存出保证金 |
10375008.00 |
22396261.89 | 17630885.15 | 17630885.15 |
| 应收证券交易清算款 |
90197.74 |
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| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
64292.99 |
154658.48 | 97369.60 | 97369.60 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
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| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
118300000.00 |
121800000.00 | 73000000.00 | 73000000.00 |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
382300869.03 |
486260243.57 | 262691492.13 | 262691492.13 |
| 应付基金管理费 |
353960.90 |
415983.42 | 654821.49 | 654821.49 |
| 应付基金托管费 |
88490.22 |
103995.85 | 57222.22 | 57222.22 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
38909.65 |
23503.57 | 28569.66 | 28569.66 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
781704.11 | -- | -- |
| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付赎回费 |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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6468.81 | -- | -- |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
354000.00 |
175546.47 | 354000.00 | 354000.00 |
| 负债总值 |
835360.77 |
1507202.23 | 1094613.37 | 1094613.37 |
| 实收基金 |
312716897.41 |
389441678.97 | 215161391.51 | 215161391.51 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
68748610.85 |
95311362.37 | 46435487.25 | 46435487.25 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
381465508.26 |
484753041.34 | 261596878.76 | 261596878.76 |
| 负债及持有人权益合计 |
382300869.03 |
486260243.57 | 262691492.13 | 262691492.13 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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