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南方绝对收益策略定期开放混合(000844)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-01 管理人:南方基金... 基金经理:李佳亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 14632857.31 110467666.59 14684973.06 14684973.06
交易性金融资产 118440472.22 140280063.02 127392726.40 127392726.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 118440472.22 140280063.02 126934226.40 126934226.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 458500.00 458500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 120398040.77 91161593.59 29885537.92 29885537.92
存出保证金 10375008.00 22396261.89 17630885.15 17630885.15
应收证券交易清算款 90197.74 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 64292.99 154658.48 97369.60 97369.60
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 118300000.00 121800000.00 73000000.00 73000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 382300869.03 486260243.57 262691492.13 262691492.13
应付基金管理费 353960.90 415983.42 654821.49 654821.49
应付基金托管费 88490.22 103995.85 57222.22 57222.22
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 38909.65 23503.57 28569.66 28569.66
应付证券交易清算款 -- 781704.11 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 6468.81 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 354000.00 175546.47 354000.00 354000.00
负债总值 835360.77 1507202.23 1094613.37 1094613.37
实收基金 312716897.41 389441678.97 215161391.51 215161391.51
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 68748610.85 95311362.37 46435487.25 46435487.25
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 381465508.26 484753041.34 261596878.76 261596878.76
负债及持有人权益合计 382300869.03 486260243.57 262691492.13 262691492.13
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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