资产配置
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数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
资产净值(元) |
273,143,304.68 |
303,246,226.83 | 381,465,508.26 | 441,006,277.65 |
股票市值(元) |
106,674,631.37 |
128,928,364.64 | 118,440,472.22 | 139,651,132.10 |
股票投资占总资产比例(%) |
38.99 |
42.43 | 30.98 | 31.60 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
10,580,779.81 |
12,814,753.49 | 10,529,498.73 | 20,235,887.94 |
其他资产占总资产比例(%) |
3.87 |
4.22 | 2.75 | 4.58 |
债券市值(不含国债)(元) |
-- |
-- | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
-- |
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金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |