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国投瑞银信息消费混合(000845)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-03 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 25597178.57 -32149429.78 -13550467.36 37888337.75
其中:股票 5743816.88 -22798077.87 503338.28 31831370.69
债券 -- 18875.29 -8522.84 254913.91
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- -150300.00
股利 863948.82 1132121.66 672601.98 1216548.49
公允价值变动收益 18879640.36 -10701019.99 -14836888.87 2943412.65
利息合计 95983.07 166313.87 94446.35 1560815.40
其中:存款利息收入 48368.04 126235.26 58501.74 862392.88
债券利息收入 47615.03 40078.61 35944.61 128979.17
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- 569443.35
其他收入 13789.44 32357.26 24557.74 231576.61
收入合计 25597178.57 -32149429.78 -13550467.36 37888337.75
管理费 752323.13 1866702.86 1059220.73 4526887.04
托管费 125387.18 311117.27 176536.81 754481.24
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 170423.50 1215832.84 760999.31 2349315.64
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 120308.81 400704.91 205615.59 424635.57
费用合计 1168599.70 3794371.50 2202372.44 8055319.49
利润总额 24428578.87 -35943801.28 -15752839.80 29833018.26
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