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国投瑞银信息消费混合(000845)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-03 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 8,918.4567 253.1462 668.4626 8,503.1403 -4.66% 10,143.0828 10,188.2295
2019-06-30 9,481.1979 152.6271 715.3683 8,918.4567 -5.94% 10,070.4629 10,113.1832
2018-09-30 11,257.8745 240.8940 415.7966 11,082.9719 -1.55% 10,912.6920 10,982.1921
2018-06-30 11,657.8694 198.7122 598.7071 11,257.8745 -3.43% 12,094.9475 12,147.1078
2018-03-31 12,334.8807 1,064.1545 1,741.1658 11,657.8694 -5.49% 14,548.6486 14,654.6598
2017-12-31 19,839.7863 553.9628 8,058.8684 12,334.8807 -37.83% 17,601.5430 17,772.3858
2017-09-30 23,914.8369 513.3467 4,588.3973 19,839.7863 -17.04% 27,940.3305 28,050.7046
2017-06-30 25,276.4980 534.9806 1,896.6418 23,914.8369 -5.39% 32,370.9604 33,358.9216
2017-03-31 25,230.4331 857.6877 811.6228 25,276.4980 0.18% 33,475.9261 34,605.6300
2016-12-31 19,842.2788 9,222.3066 3,834.1522 25,230.4331 27.15% 32,449.6829 32,725.5470
2016-09-30 15,845.9716 5,131.6823 1,135.3751 19,842.2788 25.22% 30,618.6187 31,392.6065
2016-06-30 16,656.3737 411.1773 1,221.5794 15,845.9716 -4.87% 23,372.4430 23,809.4618
2016-03-31 17,397.4014 751.0564 1,492.0841 16,656.3737 -4.26% 23,549.7550 23,747.2419
2015-12-31 19,130.8210 2,396.7403 4,130.1600 17,397.4014 -9.06% 26,551.8507 26,712.5905
2015-09-30 32,420.3832 2,992.5441 16,282.1063 19,130.8210 -40.99% 23,806.6684 25,983.0950
2015-06-30 73,822.7627 12,576.5737 53,978.9532 32,420.3832 -56.08% 44,663.1192 48,207.2566
2015-03-31 203,258.2762 26,207.1682 155,642.6817 73,822.7627 -63.68% 88,153.5065 90,935.4330
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