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国投瑞银信息消费混合(000845)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-03 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10817958.28 19931338.38 7445462.51 98276350.77
交易性金融资产 90156697.00 78247701.81 113505855.09 69314669.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 78773395.00 74236046.11 113505855.09 69239366.80
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 11383302.00 4011655.70 -- 75302.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 94989.81 52666.06 423193.95 9994676.89
存出保证金 25624.52 34500.97 81658.46 91500.73
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 33427.87 31615.64 2705.08 19614.71
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3134.46 8126.47 12202.69 27045.30
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 101131831.94 98305949.33 121471077.78 177723858.00
应付基金管理费 120264.81 127639.49 154001.93 240807.56
应付基金托管费 20044.17 21273.26 25666.99 40134.61
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 46910.45 30500.38 151335.14 170930.11
应付证券交易清算款 -- -- -- 660382.52
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 140245.68 42151.56 9589.96 231126.47
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 610.49 105.97 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 99127.67 255012.56 181008.73 365046.25
负债总值 427203.27 476683.22 521602.75 1708427.52
实收基金 89184567.41 109625435.14 112578744.84 123348806.70
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 11520061.26 -11796169.03 8370730.19 52666623.78
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 100704628.67 97829266.11 120949475.03 176015430.48
负债及持有人权益合计 101131831.94 98305949.33 121471077.78 177723858.00
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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