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国投瑞银信息消费混合(000845)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-03 管理人:国投瑞银... 基金经理:汤海波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 101,430,827.77 100,704,628.67 104,733,294.88 97,829,266.11
股票市值(元) 81,586,098.90 78,773,395.00 89,483,940.26 74,236,046.11
股票投资占总资产比例(%) 80.08 77.89 85.01 75.52
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,439,557.17 62,186.85 124,299.51 74,243.08
其他资产占总资产比例(%) 1.41 0.06 0.12 0.08
债券市值(不含国债)(元) 7,042,166.30 11,383,302.00 8,191,049.90 4,011,655.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 6.91 11.26 7.78 4.08
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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