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中融货币C(000846)

加入自选

每万份单位收益:0.6772
2019-08-16
七日年化收益率:2.4580%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱柏蓉 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:840,011.97份 基金管理人:中融基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 138.5931 207.5286 262.1205 84.0012 -39.39% 92.2159 92.2583
2019-03-31 115.3471 150.4386 127.1925 138.5931 20.15% 143.1656 162.5655
2018-12-31 171.1227 141.9713 197.7469 115.3471 -32.59% 121.4185 137.0826
2018-09-30 120.8568 205.2334 154.9674 171.1227 41.59% -- 198.1576
2018-06-30 113.9122 190.7884 183.8439 120.8568 6.10% -- 136.7673
2018-03-31 126.4090 179.0723 191.5690 113.9122 -9.89% 121.1662 135.4633
2017-12-31 182.4481 408.0896 464.1287 126.4090 -30.72% 134.8219 134.8722
2017-09-30 148.5557 463.3045 429.4121 182.4481 22.81% 189.5658 193.3178
2017-03-31 248.4870 394.7460 432.7580 210.4750 -15.30% 211.6604 228.0780
2016-12-31 256.7163 396.0672 404.2965 248.4870 -3.21% 250.4115 250.4795
2016-09-30 346.1105 239.7173 329.1115 256.7163 -25.83% 258.1093 284.4689
2016-06-30 211.2330 322.5172 187.6397 346.1105 63.85% 348.1904 354.6494
2016-03-31 255.3160 149.6688 193.7518 211.2330 -17.27% 213.3222 224.3755
2015-12-31 207.9178 233.1399 185.7417 255.3160 22.80% 256.9349 274.7893
2015-09-30 144.8898 156.5728 93.5448 207.9178 43.50% 208.8440 237.1588
2015-06-30 207.4278 130.5048 193.0429 144.8898 -30.15% 145.2962 158.1074
2015-03-31 166.6629 148.1795 107.4146 207.4278 24.46% 207.4924 217.5378
2014-12-31 222.6016 119.3299 175.2686 166.6629 -25.13% 166.7045 185.0941
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