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中融货币C(000846)

加入自选

每万份单位收益:0.6772
2019-08-16
七日年化收益率:2.4580%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱柏蓉 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:840,011.97份 基金管理人:中融基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 9,221,594,861.96 14,316,555,807.33 12,141,845,029.24 17,858,473,211.93
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 200,586,823.42 213,899,375.98 120,926,334.64 325,141,468.16
其他资产占总资产比例(%) 2.17 1.32 0.88 1.64
债券市值(不含国债)(元) 3,702,294,811.93 5,665,004,293.37 5,040,757,997.67 6,749,291,955.29
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 40.13 34.85 36.77 34.06
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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