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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-11-26 管理人:汇丰晋信... 基金经理:是星涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -666731024.53 -147484953.08 1121898505.38 684712984.37
其中:股票 -300733667.10 225134977.93 1019815247.14 316290628.47
债券 -9914241.75 -12942550.78 -8834454.82 -4745921.50
资产支持证券 -- -- 0.00 --
衍生工具 -- -- 0.00 --
股利 127274483.98 63064065.47 83994410.27 34250197.12
公允价值变动收益 -558945898.44 -473395078.01 -45030827.01 322955715.68
利息合计 69678654.53 46283426.84 63763338.31 14249571.14
其中:存款利息收入 3955534.92 2135284.90 5844579.16 3406652.90
债券利息收入 60599300.33 39918237.92 49164627.58 9584057.99
资产支持证券利息收入 -- -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 5123819.28 4229904.02 8754131.57 1258860.25
其他收入 5909644.25 4370205.47 8190791.49 1712793.46
收入合计 -666731024.53 -147484953.08 1121898505.38 684712984.37
管理费 98033105.83 54723056.57 95764473.09 40020221.75
托管费 16338851.01 9120509.50 15960745.56 6670036.99
销售服务费 2229076.05 1122757.92 2369400.99 1035572.63
交易费用 33306678.26 17247279.83 23901421.43 6854231.70
利息支出 -- -- 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 499662.31 251315.32 464211.92 221499.29
费用合计 150449192.29 82506733.62 138460252.99 54801562.36
利润总额 -817180216.82 -229991686.70 983438252.39 629911422.01
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