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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-11-26 管理人:汇丰晋信... 基金经理:是星涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 50278892.79 278517182.40 175012288.70 175012288.70
交易性金融资产 4723054752.38 6666830784.95 8033812912.70 8033812912.70
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 3575430443.98 5371863775.75 5097695912.70 5097695912.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1147624308.40 1294967009.20 2936117000.00 2936117000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 8861613.23 16886343.37 36276655.89 36276655.89
存出保证金 2268851.01 2933621.40 2039621.44 2039621.44
应收证券交易清算款 192908785.92 0.00 0.00 0.00
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 18683893.13 43007419.77 53386920.04 53386920.04
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 387923.71 1233539.32 1429721.50 1429721.50
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 30000000.00 150000000.00 279960539.94 279960539.94
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5026444712.17 7159408891.21 8581918660.21 8581918660.21
应付基金管理费 6627728.80 8649050.38 10928926.94 10928926.94
应付基金托管费 1104621.48 1441508.41 1821487.82 1821487.82
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 230982.09 187652.68 202805.02 202805.02
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2949017.65 6056392.01 6462331.74 6462331.74
应付证券交易清算款 24386179.68 210615336.24 99758713.58 99758713.58
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 73255287.28 47374371.99 48095219.26 48095219.26
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 20.44 4.70 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 513543.10 274096.33 408970.81 408970.81
负债总值 109067380.52 274598412.74 167678455.17 167678455.17
实收基金 5131895191.71 6494993139.21 7301511743.40 7301511743.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -214517860.06 389817339.26 1112728461.64 1112728461.64
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4917377331.65 6884810478.47 8414240205.04 8414240205.04
负债及持有人权益合计 5026444712.17 7159408891.21 8581918660.21 8581918660.21
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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