资产配置
查看历史:
数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
资产净值(元) |
3,657,033,469.19 |
4,490,720,879.16 | 4,917,377,331.65 | 5,565,495,764.33 |
股票市值(元) |
3,175,528,406.42 |
3,842,958,457.82 | 3,575,430,443.98 | 4,226,924,357.96 |
股票投资占总资产比例(%) |
85.78 |
85.24 | 71.13 | 74.60 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
6,717,005.47 |
24,339,874.50 | 214,249,453.77 | 76,303,810.78 |
其他资产占总资产比例(%) |
0.18 |
0.54 | 4.26 | 1.35 |
债券市值(不含国债)(元) |
120,864,304.27 |
243,362,835.80 | 1,147,624,308.40 | 1,114,035,271.60 |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
3.27 |
5.40 | 22.83 | 19.66 |
金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |