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富国天时货币C(000862)

加入自选

每万份单位收益:0.5726
2019-08-16
七日年化收益率:2.1140%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:吴旅忠 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:74,701.63份 基金管理人:富国基金管理有限公司
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基金公告

富国天时:富国天时货币市场基金二0一九年10月月报

公告日期:2019-11-05

            富国天时货币市场基金
             二 0 一九年 10 月月报


               2019 年 10 月 31 日




  基金管理人: 富国基金管理有限公司

  基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期: 2019 年 11 月 07 日
                                        §1      基金产品概况

     基金简称                    富国天时货币
     基金主代码                  100025
     基金运作方式                契约型开放式
     基金合同生效日              2006 年 06 月 05 日
     报告期末基金份额            10,689,832,588.69
     总额
                                 在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,
     业绩比较基准
                                 追求超越业绩比较基准的稳定收益。



                                        §2      投资组合报告


     2.1     报告期末基金资产组合情况

序号                        项目                        金额(元)             占基金总资产的比例(%)
 1     固定收益投资                                      6,696,140,265.60                         56.17
       其中:债券                                        6,696,140,265.60                         56.17
                  资产支持证券                                            -                           -
 2     买入返售金融资产                                  2,427,717,248.17                         20.36
       其中:买断式回购的买入返售金融资产                                 -                           -
 3     银行存款和结算备付金合计                          2,755,936,010.02                         23.12
 4     其他资产                                             41,521,296.84                             0.35
 5     合计                                             11,921,314,820.63                        100.00

     2.2     报告期末按债券品种分类的债券投资组合
           序号              债券品种            摊余成本(元)            占基金资产净值比例
                                                                                 (%)
            1        国家债券                                       -                          -
            2        央行票据                                       -                          -
            3        金融债券                           750,035,457.63                         7.02
                     其中:政策性金融债                 750,035,457.63                         7.02
            4        企业债券                                       -                          -
            5        企业短期融资券                    1,190,280,497.66                       11.13
            6        中期票据                            50,153,063.79                         0.47
            7        同业存单                     4,705,671,246.52                            44.02
            8        其他                                           -                          -
            9        合计                              6,696,140,265.60                       62.64
            10       剩余存续期超过 397 天的浮                      -                          -
                     动利率债券


                                                   1
       2.3   报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号   债券代码       债券名称         债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
 1     111915429   19 民生银行 CD429    6,000,000.00   598,174,605.21                    5.60
 2     111905068   19 建设银行 CD068    6,000,000.00   597,739,154.25                    5.59
 3     111915434   19 民生银行 CD434    5,000,000.00   498,330,171.75                    4.66
 4     111911220   19 平安银行 CD220    4,000,000.00   399,248,826.45                    3.73
 5     111916262   19 上海银行 CD262    4,000,000.00   398,915,186.11                    3.73
 6     111918357   19 华夏银行 CD357    4,000,000.00   398,664,137.40                    3.73
 7     111910413   19 兴业银行 CD413    3,500,000.00   348,818,325.44                    3.26
 8      180410        18 农发 10        3,000,000.00   300,012,744.28                    2.81
 9     111915430   19 民生银行 CD430    3,000,000.00   299,087,302.59                    2.80
 10    111903140   19 农业银行 CD140    2,000,000.00   199,421,697.76                    1.87

       2.4   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
             投资明细

       注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                                                               富国基金管理有限公司
                                                                   2019 年 11 月 07 日




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