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富国天时货币C(000862)

加入自选

每万份单位收益:0.5726
2019-08-16
七日年化收益率:2.1140%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:吴旅忠 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:74,701.63份 基金管理人:富国基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1314578095.66 741599157.27 617656026.96 164437740.96
其中:股票 0.00 0.00 0.00 0.00
债券 4595496.40 2881419.68 1218883.02 -1540815.62
资产支持证券 -9693.92 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00
利息合计 1309992293.18 738717737.59 616437143.94 165978556.58
其中:存款利息收入 533656995.22 347591143.81 274795588.17 88912417.10
债券利息收入 586420137.96 305581974.38 265964080.31 49311078.79
资产支持证券利息收入 884295.28 141186.32 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 189030864.72 85403433.08 75677475.46 27755060.69
其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计 1314578095.66 741599157.27 617656026.96 164437740.96
管理费 100732211.25 51229716.98 46440192.36 14386429.98
托管费 30524912.44 15524156.62 14072785.57 4359524.28
销售服务费 4189510.80 2149190.28 2596670.29 961300.48
交易费用 273.50 200.00 0.00 0.00
利息支出 49639795.56 25435511.08 28238673.47 8716519.04
其中:卖出回购金融资产支出 49639795.56 25435511.08 28238673.47 8716519.04
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 349020.97 187798.54 341267.15 158269.65
费用合计 185621869.16 94630667.52 91689588.84 28582043.43
利润总额 1128956226.50 646968489.75 525966438.12 135855697.53
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