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富国天时货币C(000862)

加入自选

每万份单位收益:0.5726
2019-08-16
七日年化收益率:2.1140%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:吴旅忠 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:74,701.63份 基金管理人:富国基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9801519401.38 9315560888.21 10170757041.59 10170757041.59
交易性金融资产 12695407910.57 16147343058.03 13534316846.27 13534316846.27
资产支持证券投资 0.00 90015051.56 0.00 0.00
股票投资市值 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 12695407910.57 16057328006.47 13534316846.27 13534316846.27
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 73267272.73 0.00 0.00 0.00
存出保证金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 142922467.57 181196023.80 113892979.95 113892979.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3368067.41 303955839.86 120685.31 120685.31
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5554622603.06 6460044661.80 5582751223.81 5582751223.81
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 6325.58 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 28271114048.30 32408100471.70 29401838776.93 29401838776.93
应付基金管理费 6962013.16 8412771.56 5777970.99 5777970.99
应付基金托管费 2109700.94 2549324.70 1750900.29 1750900.29
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 296690.01 350216.72 284841.34 284841.34
应付利润 53301986.60 76963790.59 68914226.42 68914226.42
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 165187.68 233972.56 154797.84 154797.84
应付证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 4175726.62 1285448.33 402138.64 402138.64
卖出回购金融资产款 3999983064.86 4457886374.04 605098772.35 605098772.35
应交税金 1245970.37 1273164.95 1120322.50 1120322.50
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 493966.89 2113978.13 1847019.19 1847019.19
负债总值 4068734307.13 4551069041.58 685350989.56 685350989.56
实收基金 24202379741.17 27857031430.12 28716487787.37 28716487787.37
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 0.00 0.00 0.00 0.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 24202379741.17 27857031430.12 28716487787.37 28716487787.37
负债及持有人权益合计 28271114048.30 32408100471.70 29401838776.93 29401838776.93
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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