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富国天时货币C(000862)

加入自选

每万份单位收益:0.5726
2019-08-16
七日年化收益率:2.1140%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:吴旅忠 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:74,701.63份 基金管理人:富国基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 24,105,966,433.61 24,782,361,891.88 24,202,379,741.17 26,763,270,609.97
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 73,992,748.41 95,242,409.09 146,296,860.56 173,092,904.53
其他资产占总资产比例(%) 0.29 0.35 0.52 0.58
债券市值(不含国债)(元) 12,700,085,969.71 13,076,229,583.73 12,695,407,910.57 12,683,860,771.59
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 50.38 47.47 44.91 42.29
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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