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华宝高端制造股票(000866)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-12-10 管理人:华宝基金... 基金经理:贺喆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -99320093.74 -21956947.12 -49713162.68 -38393533.29
其中:股票 -85334942.70 -6275466.87 -26574153.18 25144529.49
债券 871.62 3892.29 45510.15 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5957024.42 3300378.51 8070979.33 5924948.90
公允价值变动收益 -20436563.28 -19267773.11 -33010307.96 -70647291.83
利息合计 422684.74 224218.70 1175213.16 856379.94
其中:存款利息收入 418668.07 223738.51 724074.61 454855.80
债券利息收入 4016.67 480.19 488.69 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 450649.86 401524.14
其他收入 70831.46 57803.36 579595.82 327900.21
收入合计 -99320093.74 -21956947.12 -49713162.68 -38393533.29
管理费 6263679.06 3474609.38 10780656.35 6121641.80
托管费 1043946.47 579101.57 1796776.16 1020273.63
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10023678.04 5653228.67 6386557.29 2224617.47
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 350760.93 185476.93 397144.44 191395.21
费用合计 17682077.91 9892418.27 19361134.24 9557928.11
利润总额 -117002171.65 -31849365.39 -69074296.92 -47951461.40
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