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华宝高端制造股票(000866)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-12-10 管理人:华宝基金... 基金经理:贺喆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20381308.18 24278581.15 55365414.14 55365414.14
交易性金融资产 310198391.36 398408964.90 458518660.08 458518660.08
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 308177838.68 398408964.90 448515383.28 448515383.28
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2020552.68 -- 10003276.80 10003276.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3875361.66 2986593.58 1471271.06 1471271.06
存出保证金 406015.07 457346.86 205172.75 205172.75
应收证券交易清算款 3627449.05 20657.89 9755803.21 9755803.21
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10999.98 6201.97 14134.50 14134.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 41340.62 95783.80 181655.82 181655.82
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 338540865.92 426254130.15 525512111.56 525512111.56
应付基金管理费 432627.60 527475.85 671744.31 671744.31
应付基金托管费 72104.59 87912.65 111957.43 111957.43
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2153547.89 3510246.32 2233187.57 2233187.57
应付证券交易清算款 1494103.52 378622.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 115756.25 122204.93 1013704.69 1013704.69
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 25.83 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 300049.48 160293.20 280838.39 280838.39
负债总值 4568215.16 4786754.95 4311432.39 4311432.39
实收基金 364203622.26 366279082.84 420389298.69 420389298.69
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -30230971.50 55188292.36 100811380.48 100811380.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 333972650.76 421467375.20 521200679.17 521200679.17
负债及持有人权益合计 338540865.92 426254130.15 525512111.56 525512111.56
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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