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华宝高端制造股票(000866)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-12-10 管理人:华宝基金... 基金经理:贺喆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 350,174,945.50 404,356,369.25 333,972,650.76 381,857,018.08
股票市值(元) 294,901,617.80 352,129,209.69 308,177,838.68 336,856,704.97
股票投资占总资产比例(%) 82.68 85.99 91.03 86.35
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 445,314.63 25,586,500.23 4,085,804.72 894,721.00
其他资产占总资产比例(%) 0.12 6.25 1.21 0.23
债券市值(不含国债)(元) -- 1,951,600.00 2,020,552.68 1,863,452.91
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.48 0.60 0.48
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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