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华宝品质生活股票(000867)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-21 管理人:华宝基金... 基金经理:光磊
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基金公告

华宝基金:旗下基金资产净值公告

公告日期:2019-06-30

             华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

经基金托管人核准,截至 2019 年 6 月 30 日旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简称                      基金份额净值 份额累计净值 基金资产净值
240001   华宝宝康消费品混合            2.4104        7.0620       1011275894.93
240002   华宝宝康配置混合              1.9434        3.7434       314960685.79
240003   华宝宝康债券                  1.2900        2.1380       1400920017.79
240005   华宝多策略增长                0.4694        4.4389       1329982575.51
240004   华宝动力组合混合              1.2781        3.7881       844379430.01
240008   华宝收益增长混合              4.7994        4.7994       830528194.31
240009   华宝先进成长混合              2.8474        3.1154       888165471.41
240010   华宝行业精选混合              1.0648        1.0648       1635009708.01
240011   华宝大盘精选混合              1.7815        2.0669       93131304.86
240012   华宝增强收益债券 A            1.1739        1.5539       96142683.65
240013   华宝增强收益债券 B            1.1154        1.4954       9695279.01
240014   华宝中证 100 指数             1.4224        1.4224       591541033.90
007405   华宝中证 100 指数 C           1.4217        1.4217       593293.36
510030   上证 180 价值 ETF             5.261         1.801        155341380.53
240016   华宝上证 180 价值 ETF 联接    1.821         1.851        135681327.81
240017   华宝新兴产业混合              1.5211        1.9691       386472923.47
240018   华宝可转债债券                0.9743        0.9743       58685227.22
240020   华宝医药生物混合              1.868         2.157        459230624.76
240022   华宝资源优选混合              1.377         1.486        310596767.64
000124   华宝服务优选混合              1.650         1.950        1193399842.50
000601   华宝创新优选混合              0.957         1.297        274814997.18
000612   华宝生态中国混合              1.799         1.999        659550807.36
000753   华宝量化对冲混合 A            1.0589        1.2389       68280452.06
000754   华宝量化对冲混合 C            1.0500        1.2300       306571668.87
000866   华宝制造股票                  1.047         1.047        350174945.50
000867   华宝品质生活股票              0.985         1.035        212134992.19
000993   华宝稳健回报混合              0.726         0.726        283045488.30
001118   华宝事件驱动混合              0.654         0.654        1897878770.62
001088   华宝国策导向混合              0.633         0.633        722989847.30
150261   医疗 A                        1.0298        1.2293       59180280.71
150262   医疗 B                        0.8362        0.0316       48054525.86
162412   华宝中证医疗指数分级          0.9330        0.3826       258251171.87
001324   华宝新价值混合                1.1850        1.1850       403446284.46
150263   1000A                         1.0298        1.2270       1825733.45
150264   1000B                         0.5840        0.0208       1035374.18
162413   华宝中证 1000 指数分级        0.8069        0.3378       45455379.00
162414   新机遇                        1.2170        1.2170       79629687.32
003144   华宝新机遇混合 C              1.2135   1.2135   252708145.17
001534   华宝万物互联混合              0.784    0.784    253871559.06
001967   华宝转型升级混合              0.937    0.937    49933254.00
002152   华宝核心优势混合              1.136    1.136    55455167.01
512810   华宝中证军工 ETF              0.7077   0.7077   68503828.78
512000   华宝中证全指证券公司 ETF      0.9420   0.9420   3187036279.09
003154   华宝新活力混合                1.2480   1.2480   327678716.20
002634   华宝未来主导混合              0.756    0.756    90494292.96
003876   华宝沪深 300 增强             1.2650   1.2650   244433998.51
007404   华宝沪深 300 增强 C           1.2648   1.2648   9057389.76
002111   华宝新起点混合                1.0632   1.1086   55181642.31
501029   红利基金                      0.9667   0.9967   2361114218.49
005125   华宝红利基金 C                0.9594   0.9894   9212491.07
004335   华宝新飞跃混合                1.1468   1.1468   123043705.64
004284   华宝新优选混合                1.1096   1.1096   99642831.35
501301   香港大盘                      1.1850   1.1850   229936897.95
006355   华宝香港大盘 C                1.1822   1.1822   3380584.63
004480   华宝智慧产业混合              0.9746   0.9746   1979818.10
004481   华宝第三产业混合              0.8730   0.8730   43726787.61
512800   华宝中证银行 ETF              1.0672   1.0672   1518692506.54
005445   华宝价值发现混合              0.9691   0.9691   699025350.44
162416   华宝港股通恒生香港 35 指数    1.0799   1.0799   30499471.29
005607   中证 500 增强 A               0.8672   0.8672   27546925.46
005608   中证 500 增强 C               0.8631   0.8631   14141930.68
005883   华宝香港精选混合              1.0392   1.0392   108747111.35
006098   华宝券商 ETF 联接             1.3489   1.3489   246662440.84
007531   华宝券商 ETF 联接 C           1.3489   1.3489   11950703.40
006300   华宝宝丰高等级债券 A          1.0193   1.0343   4255753550.53
006301   华宝宝丰高等级债券 C          1.0241   1.0241   105713.19
005728   华宝绿色主题混合              1.0981   1.0981   24068415.71
501310   华宝价值基金                  1.0098   1.0098   123467677.58
007397   华宝价值基金 C                1.0095   1.0095   21245.18
240019   华宝银行 ETF 联接 A           1.1035   1.6683   81329407.89
006697   华宝银行 ETF 联接 C           1.1012   1.1012   16800439.62
501069   华宝标普中国 A 股质量价值指数 1.0130   1.0130   54564541.78
006227   华宝科技先锋混合              0.9575   0.9575   113825262.40
006826   华宝宝裕债券 A                1.0095   1.0095   868788101.67
006947   华宝中短债债券 A              1.0118   1.0118   154900202.12
006948   华宝中短债债券 C              1.0106   1.0106   110789533.04
006881   华宝大健康混合                1.0061   1.0061   797621615.09
007302   华宝宝盛债券                  1.0044   1.0044   1554350286.28
007435   华宝宝怡债券                  1.0032   1.0032   1003002446.82
512170     华宝中证医疗 ETF             1.0559       1.0559        75436582.70
007308     华宝消费升级混合             0.9999       0.9999        233693349.77
501021     华宝香港中小 C               1.346        1.346         654873.17
501021     香港中小                     1.3503       1.3503        1431804951.54


基金代码    基金简称           每百/万份收益     7 日年化收益率   基金资产净值
240006      华宝现金宝货币 A   1.3708            2.537%           2857285265.60
240007      华宝现金宝货币 B   1.5023            2.782%           245554098.94
000678      华宝现金宝货币 E   1.5023            2.783%           1654253992.96
511990      华宝添益           1.3530            2.497%           98800261903.32
001893      华宝添益 B         1.4846            2.742%           25721580732.87


注:本基金净值公告不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费
华宝美国消费美元基金资产净值公告
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