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华宝品质生活股票(000867)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-21 管理人:华宝基金... 基金经理:光磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -58350826.80 8368043.24 75021224.64 38493310.05
其中:股票 -39343260.22 8282516.83 48660065.53 12947810.38
债券 -- -- 137504.71 26053.28
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3116792.59 1428697.16 3773763.60 2139757.53
公允价值变动收益 -22497563.17 -1547874.21 21631444.89 23027441.16
利息合计 175164.16 79309.49 260533.72 137359.65
其中:存款利息收入 147599.29 79309.49 260324.76 137246.03
债券利息收入 -- -- 208.96 113.62
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 27564.87 -- -- --
其他收入 198039.84 125393.97 557912.19 214888.05
收入合计 -58350826.80 8368043.24 75021224.64 38493310.05
管理费 3706804.72 2066110.59 3817485.92 1832223.45
托管费 617800.85 344351.77 636247.66 305370.61
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3859514.18 1751441.66 8674097.75 4722564.81
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 177460.03 94486.14 272915.12 136311.53
费用合计 8361579.78 4256390.16 13400746.45 6996470.40
利润总额 -66712406.58 4111653.08 61620478.19 31496839.65
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