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华宝品质生活股票(000867)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-21 管理人:华宝基金... 基金经理:光磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.2670 0.0363 0.1491 2.1542 -4.98% 2.1213 2.1722
2019-03-31 2.3702 0.0536 0.1568 2.2670 -4.35% 2.2144 2.2897
2018-12-31 2.3835 0.0586 0.0719 2.3702 -0.56% 1.8178 1.8459
2018-09-30 2.6265 0.1146 0.3576 2.3835 -9.25% 2.2451 2.2788
2018-03-31 2.4328 0.7250 0.4352 2.7225 11.91% 2.7324 2.8019
2017-12-31 2.5642 0.4206 0.5521 2.4328 -5.13% 2.4987 2.5440
2017-09-30 3.0819 0.5418 1.0595 2.5642 -16.80% 2.4515 2.5668
2017-06-30 3.0980 0.2466 0.2626 3.0819 -0.52% 2.8132 2.9309
2017-03-31 2.8921 0.9068 0.7010 3.0980 7.12% 2.7414 2.9780
2016-12-31 3.0083 0.0236 0.1398 2.8921 -3.86% 2.2870 2.3810
2016-09-30 3.0714 0.0620 0.1251 3.0083 -2.06% 2.5050 2.7260
2016-06-30 3.1213 0.0481 0.0979 3.0714 -1.60% 2.4255 2.4672
2016-03-31 3.0030 0.2150 0.0967 3.1213 3.94% 2.4221 2.5434
2015-12-31 3.4018 0.1017 0.5006 3.0030 -11.72% 3.0627 3.1406
2015-09-30 4.0986 0.5992 1.2960 3.4018 -17.00% 2.9504 3.0036
2015-06-30 14.2637 2.0481 12.2132 4.0986 -71.27% 4.6948 5.2077
2015-03-31 17.7040 0.3994 3.8398 14.2637 -19.43% 15.4789 16.3638
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