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华宝品质生活股票(000867)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-21 管理人:华宝基金... 基金经理:光磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-12-31 19,452.4110 599.5300 2,838.5685 17,213.3725 -11.51% 20,495.9413 21,163.2179
2019-09-30 21,541.5740 973.3300 3,062.4930 19,452.4110 -9.70% 21,257.5696 21,655.0046
2019-06-30 22,670.2502 362.6298 1,491.3060 21,541.5740 -4.98% 21,213.4992 21,722.1358
2019-03-31 23,701.9435 536.2317 1,567.9250 22,670.2502 -4.35% 22,144.4584 22,896.7031
2018-12-31 23,835.2478 585.8728 719.1770 23,701.9435 -0.56% 18,178.0752 18,459.3732
2018-09-30 26,264.7324 1,146.3512 3,575.8358 23,835.2478 -9.25% 22,450.8825 22,788.4599
2018-03-31 24,327.7062 7,249.6471 4,352.0363 27,225.3171 11.91% 27,323.8766 28,018.6494
2017-12-31 25,642.3423 4,206.1062 5,520.7423 24,327.7062 -5.13% 24,986.7473 25,439.8268
2017-09-30 30,819.4151 5,418.3084 10,595.3812 25,642.3423 -16.80% 24,515.0251 25,668.0072
2017-06-30 30,979.5311 2,466.3573 2,626.4734 30,819.4151 -0.52% 28,131.6029 29,308.7328
2017-03-31 28,921.0534 9,068.3691 7,009.8914 30,979.5311 7.12% 27,413.7727 29,779.6064
2016-12-31 30,082.9712 236.4822 1,398.3999 28,921.0534 -3.86% 22,869.8914 23,810.3445
2016-09-30 30,714.3695 620.0047 1,251.4031 30,082.9712 -2.06% 25,049.5232 27,259.9223
2016-06-30 31,212.6955 480.9273 979.2533 30,714.3695 -1.60% 24,254.7331 24,671.9391
2016-03-31 30,029.6150 2,150.3457 967.2652 31,212.6955 3.94% 24,220.8375 25,434.3969
2015-12-31 34,017.9609 1,017.1890 5,005.5349 30,029.6150 -11.72% 30,627.1619 31,406.0757
2015-09-30 40,985.9559 5,992.2533 12,960.2483 34,017.9609 -17.00% 29,504.4115 30,036.0723
2015-06-30 142,637.0410 20,480.6646 122,131.7497 40,985.9559 -71.27% 46,947.9735 52,077.1497
2015-03-31 177,040.3713 3,994.4602 38,397.7905 142,637.0410 -19.43% 154,788.6218 163,638.1228
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