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华宝品质生活股票(000867)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-21 管理人:华宝基金... 基金经理:光磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11183038.44 17941130.36 16682240.67 16682240.67
交易性金融资产 169404775.22 257428980.79 235451167.46 235451167.46
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 169404775.22 257428980.79 235451167.46 235451167.46
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1727448.38 439200.24 1996097.57 1996097.57
存出保证金 109012.60 77772.32 171808.51 171808.51
应收证券交易清算款 2140343.26 2755859.40 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3511.54 3762.67 4607.73 4607.73
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 25602.09 494393.46 92345.71 92345.71
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 184593731.53 279141099.24 254398267.65 254398267.65
应付基金管理费 239952.06 344065.77 329085.80 329085.80
应付基金托管费 39992.02 57344.30 54847.62 54847.62
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1653753.49 2384872.29 3018911.78 3018911.78
应付证券交易清算款 527694.84 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 81518.02 472540.03 726908.01 726908.01
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 270069.36 201588.21 401041.59 401041.59
负债总值 2812979.79 3460410.60 4530794.80 4530794.80
实收基金 237019435.28 262647324.45 243277062.47 243277062.47
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -55238683.54 13033364.19 6590410.38 6590410.38
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 181780751.74 275680688.64 249867472.85 249867472.85
负债及持有人权益合计 184593731.53 279141099.24 254398267.65 254398267.65
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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