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国投瑞银增利宝货币B(000869)

加入自选

每万份单位收益:0.6121
2019-08-16
七日年化收益率:2.8490%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李达夫 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:392,513.77份 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 618091531.96 370922108.22 466481131.51 178013336.72
其中:股票 -- -- -- --
债券 -65294.91 -65294.91 19323.89 19323.89
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 618156826.87 370987403.13 466461807.62 177994012.83
其中:存款利息收入 253048824.48 196536055.35 273242719.83 110768826.49
债券利息收入 319556082.10 157010446.95 158174412.69 38442602.49
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 45551920.29 17440900.83 35044675.10 28782583.85
其他收入 -- -- -- --
收入合计 618091531.96 370922108.22 466481131.51 178013336.72
管理费 46780821.93 25167805.73 32516220.98 12653940.02
托管费 14176006.63 7626607.79 9853400.25 3834527.25
销售服务费 35440016.63 19066519.50 24633500.80 9586318.25
交易费用 -- -- -- --
利息支出 11662666.07 5922451.01 6145223.56 2456918.08
其中:卖出回购金融资产支出 11662666.07 5922451.01 6145223.56 2456918.08
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 167499.95 75927.62 152700.00 63729.17
费用合计 108258716.33 57873639.49 73301045.59 28595432.77
利润总额 509832815.63 313048468.73 393180085.92 149417903.95
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