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国投瑞银增利宝货币B(000869)

加入自选

每万份单位收益:0.6121
2019-08-16
七日年化收益率:2.8490%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李达夫 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:392,513.77份 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 49.0621 15.1703 24.9810 39.2514 -20.00% 42.8833 47.6230
2019-03-31 67.3180 18.1999 36.4559 49.0621 -27.12% 53.4546 54.8953
2018-12-31 119.2975 52.4389 104.4183 67.3180 -43.57% 72.9173 72.9651
2018-09-30 157.0785 312.4633 350.2443 119.2975 -24.05% -- 128.8021
2018-06-30 139.7533 394.2246 376.8994 157.0785 12.40% -- 210.4437
2018-03-31 123.1407 356.4566 339.8440 139.7533 13.49% 144.0255 153.9000
2017-12-31 117.6353 253.8091 248.3037 123.1407 4.68% 127.4848 130.9876
2017-09-30 87.0702 287.2860 256.7209 117.6353 35.10% 121.0906 125.1353
2017-06-30 67.2732 235.6661 215.8691 87.0702 29.43% 90.2453 98.2826
2017-03-31 44.9340 185.0844 162.7452 67.2732 49.72% 72.8611 76.6840
2016-12-31 50.1935 135.9076 141.1670 44.9340 -10.48% 45.6285 48.6187
2016-09-30 42.2549 129.2783 121.3397 50.1935 18.79% 51.2803 53.4642
2016-06-30 40.9716 104.2916 103.0083 42.2549 3.13% 43.2808 46.2663
2016-03-31 31.8257 105.4238 96.2780 40.9716 28.74% 41.4954 43.4299
2015-12-31 27.5404 92.4821 88.1967 31.8257 15.56% 32.3514 34.2709
2015-09-30 20.4985 85.9128 78.8709 27.5404 34.35% 28.6019 28.8170
2015-06-30 10.4313 61.8228 51.7556 20.4985 96.51% 20.7651 20.7696
2015-03-31 0.0000 18.5289 8.0976 10.4313 % 10.9203 11.4640
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