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国投瑞银增利宝货币B(000869)

加入自选

每万份单位收益:0.6121
2019-08-16
七日年化收益率:2.8490%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李达夫 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:392,513.77份 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 206190213.11 5591934836.48 6482086982.44 6482086982.44
交易性金融资产 6449702590.80 12913937047.14 6479196069.92 6479196069.92
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6449702590.80 12913937047.14 6479196069.92 6479196069.92
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- 2592.07 136.90 136.90
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 22398078.45 89894022.16 67459214.93 67459214.93
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3377292.10 859346.30 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 614845882.27 2447739471.62 70015225.02 70015225.02
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 7296514056.73 21044367315.77 13098757629.21 13098757629.21
应付基金管理费 2221083.92 4843047.81 3644999.54 3644999.54
应付基金托管费 673055.73 1467590.22 1104545.30 1104545.30
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1682639.35 3668975.61 2761363.25 2761363.25
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 95646.68 110260.18 32704.58 32704.58
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 238533.62 97948.23 97948.23
卖出回购金融资产款 -- 1388547846.72 342539588.72 342539588.72
应交税金 4095.13 22815.88 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 112000.00 69027.67 97000.00 97000.00
负债总值 4788520.81 1398968097.71 350278149.62 350278149.62
实收基金 7291725535.92 19645399218.06 12748479479.59 12748479479.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 7291725535.92 19645399218.06 12748479479.59 12748479479.59
负债及持有人权益合计 7296514056.73 21044367315.77 13098757629.21 13098757629.21
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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