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华泰柏瑞量化优选灵活配置混合(000877)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-17 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:盛豪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -130787576.07 -55876617.00 194647663.72 102753945.83
其中:股票 -75700856.29 5385903.62 137975121.47 37377978.12
债券 135260.00 76200.00 127324.91 47662.28
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -57420.00 --
股利 13833094.93 6994470.99 15702897.30 7637293.00
公允价值变动收益 -72103086.22 -69962687.25 32126933.26 56397255.12
利息合计 1134727.78 669402.84 1003500.36 324842.61
其中:存款利息收入 352744.24 176813.81 537435.14 219075.76
债券利息收入 773901.36 490846.57 460626.61 100328.24
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 8082.18 1742.46 5438.61 5438.61
其他收入 1913283.73 960092.80 7769306.42 968914.70
收入合计 -130787576.07 -55876617.00 194647663.72 102753945.83
管理费 11188778.18 6288674.22 14111874.67 4919095.32
托管费 1864796.37 1048112.40 2351979.24 819849.32
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7134083.45 4014905.43 9115382.51 2430187.09
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 433256.59 217334.45 421602.30 194935.48
费用合计 20620914.59 11569026.50 26000838.72 8364067.21
利润总额 -151408490.66 -67445643.50 168646825.00 94389878.62
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