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华泰柏瑞量化优选灵活配置混合(000877)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-17 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:盛豪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 44739706.11 21746964.56 26673599.66 26673599.66
交易性金融资产 541958094.27 562567540.17 1043306057.58 1043306057.58
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 526941594.27 542567540.17 1003452057.58 1003452057.58
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 15016500.00 20000000.00 39854000.00 39854000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1560289.38 2108644.45 3312686.87 3312686.87
存出保证金 210299.33 233311.44 320135.67 320135.67
应收证券交易清算款 -- 5574714.64 5056487.22 5056487.22
应收股利 -- -- -- --
应收利息 579902.80 690357.85 828848.47 828848.47
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 221429.63 9505836.58 6410164.24 6410164.24
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 589269721.52 602427369.69 1085907979.71 1085907979.71
应付基金管理费 734714.96 792909.35 1438709.64 1438709.64
应付基金托管费 122452.50 132151.55 239784.98 239784.98
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 608105.46 1090504.92 1899867.56 1899867.56
应付证券交易清算款 13651749.03 121048.85 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 438830.51 408859.70 19180933.43 19180933.43
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400728.78 199638.47 451841.62 451841.62
负债总值 15956581.24 2745112.84 23211137.23 23211137.23
实收基金 465441430.89 386596095.35 617029555.97 617029555.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 107871709.39 213086161.50 445667286.51 445667286.51
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 573313140.28 599682256.85 1062696842.48 1062696842.48
负债及持有人权益合计 589269721.52 602427369.69 1085907979.71 1085907979.71
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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