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鑫元聚鑫收益增强债券发起式A(000896)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-02 管理人:鑫元基金... 基金经理:王美芹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
020014 02国债14 10,262,000.0000 2019-12-31 -- -- -- --
010214 01国开14 10,262,000.0000 2019-12-31 10,243,000.00 2019-09-30 19,000.00 0.19
1280285 12椒江债 901,950.0000 2019-12-31 904,750.00 2019-09-30 -2,800.00 -0.31
019611 19国债01 1,100,660.0000 2019-12-31 599,940.00 2019-09-30 500,720.00 83.46
019547 16国债19 928,000.0000 2019-12-31 -- -- -- --
112546 17万科01 806,480.0000 2019-12-31 816,720.00 2019-09-30 -10,240.00 -1.25
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