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鑫元聚鑫收益增强债券发起式A(000896)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-02 管理人:鑫元基金... 基金经理:王美芹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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行业投资

查看历史:
项目 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业 3.3900 0.26 -- -- -- --
制造业 105.4450 8.06 120.0500 9.89 11.0900 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 9.4010 0.72 -- -- -- --
金融业 10.1550 0.78 -- -- -- --
教育 8.9400 0.68 84.2786 6.94 102.9750 5.98
科学研究和技术服务业 -- -- -- -- 17.3360 1.01
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