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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-02 管理人:鑫元基金... 基金经理:丁玥 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.1949 0.0006 0.0684 0.1270 -34.81% 0.1836 0.2166
2018-12-31 1.2866 0.0010 1.0927 0.1949 -84.86% 0.2483 0.2518
2018-06-30 1.1479 0.0004 0.0177 1.1306 -1.51% 1.1171 1.2819
2018-03-31 1.1761 -- 0.0282 1.1479 -2.40% 1.1390 1.1418
2018-03-31 1.1761 -- 0.0282 1.1479 -2.40% -- 1.1418
2017-12-31 1.1761 -- -- 1.1761 0.00% 1.1574 1.1615
2017-09-30 1.0715 1.0385 0.9339 1.1761 9.76% 1.1547 1.1579
2017-06-30 1.0715 -- -- 1.0715 0.00% 1.1244 1.1271
2017-03-31 0.9390 0.8798 0.7474 1.0715 14.10% 1.1194 1.2678
2016-12-31 0.9390 0.0000 0.0000 0.9390 0.00% 1.0873 1.1398
2016-09-30 0.4836 0.6594 0.2040 0.9390 94.19% 1.0992 1.1027
2016-06-30 2.0675 0.0000 1.5839 0.4836 -76.61% 0.7484 1.1773
2016-03-31 2.0675 0.0000 0.0000 2.0675 0.00% 2.9174 3.0223
2015-12-31 16.1872 0.0062 14.1260 2.0675 -87.23% 2.9487 2.9761
2015-09-30 16.1872 0.0000 0.0000 16.1872 0.00% 17.9911 20.7443
2015-06-30 1.2621 15.3983 0.4732 16.1872 1,182.53% 19.2227 19.5134
2015-03-31 1.2621 0.0000 0.0000 1.2621 0.00% 3.7128 4.0790
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