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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-02 管理人:鑫元基金... 基金经理:丁玥 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 706258.34 172737.56 32970.05 32970.05
交易性金融资产 23299181.60 122147146.00 111800760.00 111800760.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2251900.00 3479296.00 11626835.00 11626835.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 21047281.60 118667850.00 100173925.00 100173925.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 819711.54 2694370.20 1127104.42 1127104.42
存出保证金 32763.18 28053.28 22045.08 22045.08
应收证券交易清算款 -- 19453.22 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 323179.26 3126394.08 3169207.27 3169207.27
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 397.60 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 25181093.92 128188551.94 116152086.82 116152086.82
应付基金管理费 17127.14 64361.19 68723.85 68723.85
应付基金托管费 4893.49 18388.88 19635.34 19635.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 2080.40 2158.96 2609.42 2609.42
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 29459.82 35962.61 20483.93 20483.93
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 49.23 87213.53 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -2699.90 -- --
卖出回购金融资产款 -- 16099839.00 -- --
应交税金 953.81 16424.86 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 299000.11 157767.52 300000.00 300000.00
负债总值 353564.00 16479416.65 411452.54 411452.54
实收基金 25940731.54 120016157.57 126082145.32 126082145.32
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1113201.62 -8307022.28 -10341511.04 -10341511.04
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 24827529.92 111709135.29 115740634.28 115740634.28
负债及持有人权益合计 25181093.92 128188551.94 116152086.82 116152086.82
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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