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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-02 管理人:鑫元基金... 基金经理:丁玥 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 17,213,972.60 18,359,435.31 24,827,529.92 128,340,492.08
股票市值(元) 1,314,010.00 2,108,010.00 2,251,900.00 9,018,890.00
股票投资占总资产比例(%) 6.75 9.73 8.94 5.63
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 309,396.12 1,411,392.76 355,942.44 3,450,599.97
其他资产占总资产比例(%) 1.59 6.52 1.41 2.15
债券市值(不含国债)(元) 17,133,347.20 17,438,421.90 21,047,281.60 144,653,525.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.04 80.52 83.58 90.33
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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