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国开泰富货币B(000902)

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每万份单位收益:0.6663
2019-08-16
七日年化收益率:2.4130%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王婷婷
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:23,103.47份 基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

国开泰富货币:基金合同生效公告

公告日期:2015-01-15

              国开泰富货币市场证券投资基金基金合同生效公告

    公告送出日期:2015年1月15日
  
  1.公告基本信息
  
    基金名称    国开泰富货币市场证券投资基金  
  基金简称    国开货币  
  基金主代码    000901  
  基金运作方式    契约型、开放式  
  基金合同生效日    2015年1月14日  
  基金管理人名称    国开泰富基金管理有限责任公司  
  基金托管人名称    中国农业银行股份有限公司  
  公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》、《国开泰富货币市场证券投资基金招募说明书》  
  下属分级基金的基金简称    国开货币A    国开货币B  
  下属分级基金的交易代码    000901    000902  


  
  
  
  2.基金募集情况
  
    基金募集申请获中国证监会核准的文号    证监许可[2014]1145号  
  基金募集期间    自2014年12月24日至2015年1月9日止  
  验资机构名称    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
  募集资金划入基金托管专户的日期    2015年1月13日  
  募集有效认购总户数(单位:户)    12,159  
  份额级别    国开货币A    国开货币B    合计  
  募集期间净认购金额(单位:元)    3,049,778,518.07    1,283,896,400.00    4,333,674,918.07  


  
  
  
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)    310,871.95    124,689.15    435,561.10  
  募集份额(单位:份)    有效认购份额    3,049,778,518.07    1,283,896,400.00    4,333,674,918.07  
  利息结转的份额    310,871.95    124,689.15    435,561.10  
  合计    3,050,089,390.02    1,284,021,089.15    4,334,110,479.17  
  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    -    -    -  
  占基金总份额比例    -    -    -  
  其他需要说明的事项    -    -    -  


  
  
  
    其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    300.09    -    300.09  
  占基金总份额比例    0.00001%    -    0.00001%  
  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件    是  
  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期    2015年1月14日  


  
  
  
  注:
  
  1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
  
  2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0份 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。
  
  3.其他需要提示的事项
  
  本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
  
  销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.cdbsfund.com)或客户服务电话(010-59363299)查询交易确认情况。
  
  特此公告。
  
  国开泰富基金管理有限责任公司
  
  2015年1月15日
  
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