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国开泰富货币B(000902)

加入自选

每万份单位收益:0.6663
2019-08-16
七日年化收益率:2.4130%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王婷婷
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:23,103.47份 基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

国开泰富基金:关于旗下基金所持已到期债券应收账款调整的公告

公告日期:2017-11-04

 国开泰富基金管理有限责任公司关于旗下基金所持已到期
                 债券应收账款调整的公告


    因14丹东港MTN001(债券代码:101473011)截至2017年11月3

日仍未支付到期本金,经我司对发行主体的综合分析和调研,根据中

国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 证

监会公告[2017]13号)的相关原则和要求,国开泰富基金管理有限责

任公司(以下简称"本公司")经与托管银行协商一致后,决定对本公

司旗下基金持有的已到期债券14丹东港MTN001的应收本金,参照同一

发行主体未到期债券15丹东港MTN001(债券代码:101573002)的中

证估值定价做相应调整。我司将对上述事宜保持密切关注,并进行持

续跟踪分析。



    特此公告。




                          国开泰富基金管理有限责任公司

                                  2017 年 11 月 3 日
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