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国开泰富货币B(000902)

加入自选

每万份单位收益:0.6663
2019-08-16
七日年化收益率:2.4130%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王婷婷
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:23,103.47份 基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 14203389.07 8352803.81 22511436.33 12912720.96
其中:股票 -- -- -- --
债券 712121.91 257060.24 402714.20 250646.81
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 13491267.16 8095743.57 22108722.13 12662074.15
其中:存款利息收入 3145.64 1763.07 468939.78 468096.86
债券利息收入 11206262.59 7023802.10 18287447.08 10098286.89
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2281858.93 1070178.40 3352335.27 2095690.40
其他收入 -- -- -- --
收入合计 14203389.07 8352803.81 22511436.33 12912720.96
管理费 1053153.98 567207.30 1538324.70 898959.69
托管费 319137.58 171881.06 466158.95 272412.04
销售服务费 370949.94 212546.51 596879.52 285250.91
交易费用 -- -- -- 100.00
利息支出 592423.74 354911.31 1515775.83 872646.12
其中:卖出回购金融资产支出 592423.74 354911.31 1515775.83 872646.12
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 431025.01 216753.31 443818.41 220804.69
费用合计 2775017.59 1529225.29 4560957.41 2550173.45
利润总额 11428371.48 6823578.52 17950478.92 10362547.51
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